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1
现金流贴现模型是运用收入的( )方法来决定普通股内在价值。 A 成本导向定价 B 资本化定价 C 转让定价 D 竞争导向定价
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( )是该企业预期自由现金流量以其加权平均资本成本为贴现率折现的现值。 A 公司价值 B 资本成本 C 收益现值 D 股权价值
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无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为( )。 A 0.06 B 0.12 C 0.132 D 0.144
4
有关零增长模型,下列说法正确的是( )。 A 在零增长模型中,假定对某一种股票永远支付固定的股利是合理的 B 零增长模型决定普通股票的价值是不适用的 C 在决定优先股的内在价值时,零增长模型相当有用,因为大多数优先股支付的股利是固定的 D 零增长模型在任何股票的定价中都有用
5
下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是( )。 A 证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C 证券市场线反映了均衡条件下,任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
6
利用市盈率法对股票估值时,应按照下列( )顺序进行。 ①计算二级市场的平均市盈率 ②计算发行人每股收益 ③结合市场拟估发行人的市盈率 ④依据估值市盈率与每股收益的乘积决定股票价格 A ①②③④ B ②①③④ C ①②④③ D ②①④③
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一般来讲,当企业增加债务资金的数额时,企业的加权平均资金成本( )。 A 上升 B 不变 C 下降 D 不一定
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在股票现金流贴现模型中,可变增长模型中的“可变”是指( )。 A 股票的投资回报率是可变的 B 股票的内部收益率是可变的 C 股息的增长率是变化的 D 股价的增长率是可变的
9
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( )。 A 预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 B 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 C 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 D 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
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假定某投资者在去年年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元,预期今年支付每股股利3元,以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%,那么正确的结论有( )。 Ⅰ.该公司股票今年初的内在价值介于56元至57元之间 Ⅱ.如果该投资者购买股票的价格低于53元,则该股票当时被市场低估价格 Ⅲ.如果该投资者购买股票的价格高于54元,则该股票当时被市场高估价格 Ⅳ.该公司股票后年年初的内在价值约等于48.92元 A Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D Ⅱ、Ⅲ
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